江蘇德威新材料股份有限公司
2012年度報告
2013-013
2013年04月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
目錄
第一節(jié)重要提示、目錄和釋義
第二節(jié)公司基本情況簡介
第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要
第四節(jié)董事會報告
第五節(jié)重要事項
第六節(jié)股份變動及股東情況
第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
第八節(jié)公司治理
第九節(jié)財務(wù)報告
第十節(jié)備查文件目錄
第一節(jié)重要提示、目錄和釋義
第二節(jié)公司基本情況簡介
第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要
第四節(jié)董事會報告
第五節(jié)重要事項
第六節(jié)股份變動及股東情況
第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
第八節(jié)公司治理
第九節(jié)財務(wù)報告
第十節(jié)備查文件目錄
釋義
| 釋義項 | 指 | 釋義內(nèi)容 |
| 德威新材、發(fā)行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江蘇德威新材料股份有限公司 |
| 德威投資 | 指 | 蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東 |
| 太倉農(nóng)商行 | 指 | 江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，系德威新材參股公司 |
| 會計師事務(wù)所 | 指 | 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），原名“上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司” |
| 保薦機構(gòu) | 指 | 平安證券有限責任公司 |
| 蘇州信托 | 指 | 蘇州信托有限公司 |
| 香塘創(chuàng)投 | 指 | 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 |
| 藍壹創(chuàng)投 | 指 | 蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 吳中國發(fā) | 指 | 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 高新國發(fā) | 指 | 蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 揚州德威 | 指 | 揚州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 中國證監(jiān)會 | 指 | 中國證券監(jiān)督管理委員會 |
| 寶勝科技 | 指 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 |
| 常州萊尼 | 指 | 萊尼電氣線纜（常州）有限公司 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文縮寫，線纜用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交聯(lián)聚乙烯的英文縮寫，該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產(chǎn)品包括化學交聯(lián)、硅烷交聯(lián)、低煙無鹵等PE基材的產(chǎn)品。 |
| 元、萬元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬元 |
第二節(jié) 公司基本情況簡介
一、公司信息
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
三、信息披露及備置地點
四、公司歷史沿革
一、公司信息
| 股票簡稱 | 德威新材 | 股票代碼 | 300325 |
| 股票上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | ||
| 公司的中文名稱 | 江蘇德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡稱 | 德威新材 | ||
| 公司的外文名稱 | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名稱縮寫 | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注冊地址 | 江蘇省太倉沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號 | ||
| 注冊地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 辦公地址 | 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號 | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 215421 | ||
| 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 公司聘請的會計師事務(wù)所名稱 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||
| 公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址 | 上海南京東路61號7樓 | ||
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李紅梅 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號 | 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號 |
| 電話 | 051253229379 | 051253229354 |
| 傳真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 電子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司選定的信息披露報紙的名稱 | 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》 |
| 登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c | 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號 |
| 注冊登記日期 | 注冊登記地點 | 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 | 稅務(wù)登記號碼 | 組織機構(gòu)代碼 | |
| 首次注冊 | 1995年12月18日 | 太倉市工商行政管理局 | 3205852110653 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 股份公司成立變更 | 2001年04月17日 | 江蘇省工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
| 首次公開發(fā)行股票 | 2012年08月27日 | 蘇州市工商管理局 | 320000000023411 | 32058560826790X | 60826790-X |
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
主要會計數(shù)據(jù)
主要財務(wù)指標
二、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
3、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異說明
不適用。
三、報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益的項目及金額
單位：元
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
四、重大風險提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風險，進而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應收賬款持續(xù)擴大，主要是因為公司營業(yè)收入持續(xù)增長及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽惡化而出現(xiàn)壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術(shù)等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場并最終形成銷售有時需要經(jīng)過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風險。
6、因目前宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑，從而導致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實情況，導致很多企業(yè)采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競爭加劇從而導致部分競爭性產(chǎn)品毛利下降的風險，進而影響公司業(yè)績表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬股普通公眾股，從而導致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風險。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎(chǔ)材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關(guān)費用上升的風險。
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
主要會計數(shù)據(jù)
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增減(%) | 2010年 | |
| 營業(yè)總收入（元） | 773,401,576.23 | 650,906,990.47 | 18.82% | 531,725,459.63 |
| 營業(yè)利潤（元） | 66,098,552.07 | 66,662,364.13 | -0.85% | 55,023,524.56 |
| 利潤總額（元） | 69,409,370.75 | 67,078,640.49 | 3.47% | 57,382,155.96 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 4.55% | 47,088,521.86 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 53,337,486.22 | 53,352,763.02 | -0.03% | 45,083,685.17 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 88,445,111.32 | -32,768,647.17 | -369.91% | 75,432,779.89 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2010年末 | |
| 資產(chǎn)總額（元） | 1,227,082,070.48 | 771,362,010.08 | 59.08% | 570,235,535.51 |
| 負債總額（元） | 545,509,172.28 | 445,576,391.23 | 22.43% | 300,549,010.84 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 | 113.45% | 258,363,004.09 |
| 期末總股本（股） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 60,000,000.00 |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增減(%) | 2010年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.78 | 0.90 | -13.33% | 0.78 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.89 | -16.85% | 0.75 |
| 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） | 8.43% | 17.21% | -8.78% | 18.23% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 10.87% | 18.83% | -7.96% | 19.8% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） | 8.01% | 17.1% | -9.09% | 17.45% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 10.33% | 18.71% | -8.38% | 18.96% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） | 1.11 | -0.55 | -301.82% | 1.26 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2010年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 8.33 | 5.2 | 60.09% | 4.31 |
| 資產(chǎn)負債率（%） | 44.46% | 57.76% | -13.3% | 52.71% |
1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | |||
| 本期數(shù) | 上期數(shù) | 期末數(shù) | 期初數(shù) | |
| 按中國會計準則 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按國際會計準則調(diào)整的項目及金額 | ||||
單位：元
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | |||
| 本期數(shù) | 上期數(shù) | 期末數(shù) | 期初數(shù) | |
| 按中國會計準則 | 56,148,996.63 | 53,706,184.39 | 666,114,270.11 | 312,069,188.48 |
| 按境外會計準則調(diào)整的項目及金額 | ||||
不適用。
三、報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益的項目及金額
單位：元
| 項目 | 2012年金額 | 2011年金額 | 2010年金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） | 26,854.68 | -3,978.46 | ||
| 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 3,283,964.00 | 368,000.00 | 2,540,000.00 | |
| 公益性捐贈支出 | -200,000.00 | |||
| 其他 | 48,276.36 | 22,609.86 | ||
| 所得稅影響額 | 499,308.27 | 62,854.99 | 353,794.71 | |
| 合計 | 2,811,510.41 | 353,421.37 | 2,004,836.69 | -- |
□ 適用 √ 不適用
四、重大風險提示
1、技術(shù)是企業(yè)生存之本，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)整體機制密切相關(guān)，雖然公司制定了相應的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新激勵機制和獎勵制度，加大了投入，并在本次募投項目中建設(shè)了條件更好、設(shè)備更優(yōu)的新的技術(shù)研發(fā)中心作為硬件支持，但仍然存在新技術(shù)的創(chuàng)新無法在要求時間完成或無法突破技術(shù)瓶頸的風險，進而影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、公司應收賬款持續(xù)擴大，主要是因為公司營業(yè)收入持續(xù)增長及公司所處行業(yè)規(guī)則所致，雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢的企業(yè)，但依然存在因客戶信譽惡化而出現(xiàn)壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術(shù)等進行了謹慎的可研分析，但因目前行業(yè)整體需求疲軟，宏觀經(jīng)濟沒有確切的回升跡象的前提下，本次募投項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能釋放的部分產(chǎn)品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術(shù)人員與核心技術(shù)配方的不流失和不泄露，但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術(shù)人員的流失或核心技術(shù)配方的泄露等風險，從而給公司帶來不利影響。
5、公司每年都會研發(fā)推出幾種新產(chǎn)品，但因新產(chǎn)品投放市場并最終形成銷售有時需要經(jīng)過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風險。
6、因目前宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑，從而導致行業(yè)整體需求不足，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多的現(xiàn)實情況，導致很多企業(yè)采用惡性競爭方式獲取訂單，因此公司面臨行業(yè)競爭加劇從而導致部分競爭性產(chǎn)品毛利下降的風險，進而影響公司業(yè)績表現(xiàn)。
7、公司于2012年6月1日成功發(fā)行2000萬股普通公眾股，從而導致公司的凈資產(chǎn)大幅度上升，而募集資金投資項目存在一定的建設(shè)周期，產(chǎn)生效益有一定的時間，因此公司會面臨凈資產(chǎn)收益率大幅下滑的風險。
8、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎(chǔ)材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風險。
9、公司又新增一家全資控股子公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關(guān)費用上升的風險。
第四節(jié) 董事會報告
一、管理層討論與分析
2012年，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）既經(jīng)歷了首次登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的成功喜悅，也經(jīng)歷了2012年下半年來整體宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑、下游行業(yè)需求降低而帶來的巨大的經(jīng)營壓力。
2012年下半年開始，市場形勢非常嚴峻，然而公司剛剛登陸資本市場，募集資金全部到位，因此依然充滿信心。依托公司品牌影響力的巨大提升，公司在市場中的綜合競爭優(yōu)勢體現(xiàn)出來。因整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境的壓力，公司同行業(yè)的很多中小型企業(yè)面臨資金緊張、訂單不足、低價競爭的惡性循環(huán)中，公司抓住市場機遇，主動降低競爭性產(chǎn)品的報價，給予優(yōu)勢企業(yè)一定的賬期，在2012年整體經(jīng)濟低迷的大背景下，公司管理層通過積極的市場營銷策略，最終實現(xiàn)了銷量與業(yè)績的雙增長，實屬不易。
二、2012年公司的主要經(jīng)營成果與大事件分析
（1）業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營成果
區(qū)域市場拓展方面: 2012年，公司堅決貫徹立足長三角，穩(wěn)定推進珠三角、渤海灣及西南區(qū)域的大市場營銷戰(zhàn)略，在繼續(xù)保持華東區(qū)域銷售穩(wěn)定的前提下，首先持續(xù)推動華南市場的銷售，該區(qū)域2012年銷售收入相比2011年增長46%，為公司設(shè)立珠江三角州產(chǎn)業(yè)基地做好了充分的市場開拓和客戶積累準備工作；其次，公司加大了開拓華中地區(qū)及華北地區(qū)客戶的力度，其中華中地區(qū)2012年實現(xiàn)銷售收入相比2011年大幅增長了203%，華北地區(qū)2012年實現(xiàn)銷售收入相比2011年同樣大幅增長了488%（2011年度基數(shù)較?。?，展現(xiàn)出了良好的增長潛力，為公司未來設(shè)立渤海灣產(chǎn)業(yè)基地打下堅實的基礎(chǔ)；最后，公司已經(jīng)開始小批量銷往西南地區(qū)，2012年西南地區(qū)實現(xiàn)銷售收入127萬元。
產(chǎn)品營銷策略方面：2012年公司對不同類別的產(chǎn)品采取不同的營銷策略：首先銷售重點放在了公司優(yōu)勢產(chǎn)品的深耕上：一是持續(xù)推動汽車線束材料的市場推廣工作，不斷擴大該產(chǎn)品的市場占有率，在替代德標、美標的進口線束材料上，2012年公司汽車線束材料銷量相比2011年增長了25.2%。2013年隨著募投項目的投產(chǎn)，汽車線束材料仍能保持快速增長態(tài)勢。二是加強彈性體材料的市場推廣工作，開發(fā)新的客戶，2012年實現(xiàn)銷售收入相比2011年增長了25.5%，兩類特種材料均實現(xiàn)了較快增長。其次部分量大的中端產(chǎn)品方面，為了能繼續(xù)擴大市場占有率，公司通過一定的價格優(yōu)惠讓利客戶，從而保證了該類產(chǎn)品銷量繼續(xù)保持快速的增長態(tài)勢；最后在低端的量大利薄的產(chǎn)品銷售方面，不再盲目追求銷量的快速增長，而是采取了維持現(xiàn)狀的相對保守的營銷態(tài)勢。
外銷產(chǎn)品上，公司借助和跨國巨頭的合作，已經(jīng)實現(xiàn)了部分產(chǎn)品出口，2012年實現(xiàn)銷售收入321萬元，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷往東南亞、巴西等國家，公司正在逐漸積累外銷的經(jīng)驗和實務(wù)，雖然目前還沒有實現(xiàn)較大突破，但為實現(xiàn)公司遠期戰(zhàn)略目標打下了基礎(chǔ)。
2012年經(jīng)過公司管理層及員工的共同努力、在經(jīng)濟形勢嚴峻的大背景下，仍然實現(xiàn)了較好的經(jīng)營業(yè)績，經(jīng)審計2012年公司完成營業(yè)收入773,401,576.23元，比上年同期增長18.8 %； 實現(xiàn)利潤總額69,409,370.75元，比上年同期增長3.5 %；實現(xiàn)凈利潤57,891,194.35元，比上年同期增長3.2%，并在2012年中期時回饋廣大新老股東的支持，實施了現(xiàn)金分紅。
（2）技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新
2012年公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面的工作，制定了積極的技術(shù)創(chuàng)新激勵機制和獎勵制度，實現(xiàn)了可喜的成果：
開發(fā)的新產(chǎn)品有：
獲得了專利：
申請專利：
（3）發(fā)行公眾股股票登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市
2012年6月1日兒童節(jié)，也是公司發(fā)展過程中一個重大的里程碑時刻，在這一天，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股2000萬股，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市交易，總共募集資金總額為3.4億元，扣除發(fā)行費用實際募集資金凈額為3.06億元。公司上市后，面臨巨大的機遇和挑戰(zhàn)，既獲得了資本市場的大力支持和品牌效應的大幅提升，又強制性的督促公司加強內(nèi)部規(guī)范管理，不斷提升公司的規(guī)范管理水平和管理效率，為公司做大做強打下堅實的基礎(chǔ)。
（4）募集資金管理和使用
2012年，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2012修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2012年公司積極推動18000噸環(huán)保電纜料項目和研發(fā)中心項目的建設(shè)，截止2012年12月31日，公司實際使用募集資金69,162,192.95元，完成計劃使用募集資金的36.05%，使用全部超募資金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司）。
（5）生產(chǎn)管理方面
2012年公司按照質(zhì)量管理體系TS16949中的持續(xù)改進要求，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量控制中的過程管控效率，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為了能加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司還建立了6S管理體系，并通過了ISO14000環(huán)保體系的認證，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和環(huán)境方面滿足生產(chǎn)和社會的要求。
（6）內(nèi)控制度建設(shè)方面
2012年隨著公司成功登陸深圳證券交易所，對公司在信息披露、內(nèi)控管理、對外投資、擔保、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)制度進行了更新和完善，以符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《特定對象來訪接待管理制度》、《利潤分配制度》。
為了能盡快讓公司的董、監(jiān)、高及5%以上持股股東進入上市公司規(guī)范運作的新角色和熟悉上市公司規(guī)范運作的相關(guān)規(guī)定和要求，2012年度公司組織了多次關(guān)于新制度、新規(guī)則下的培訓工作。
對于投資者關(guān)系這個全新的工作，公司內(nèi)部進行了認真的學習和培訓，按照要求及時、準確地在深交所互動平臺上回復投資者提出的問題，2012年公司還積極更新公司網(wǎng)站，以增加關(guān)于投資者關(guān)系的版塊，為投資者保持與公司的信息暢通交流和關(guān)注提供支持，預計2013年上半年能投入使用。
（7）通過省級高新技術(shù)企業(yè)復審工作
公司于2009年被認定為高新技術(shù)企業(yè)，證書有效期三年。2012年公司積極開展高新技術(shù)企業(yè)復審工作，并順利通過復審。公司于近期收到江蘇省科學技術(shù)廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，證書編號：GF201232000391，發(fā)證時間：2012年8月6日，有效期為三年。 根據(jù)國家對高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，通過高新技術(shù)企業(yè)復審后，公司將連續(xù)三年繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，按15％的稅率征收企業(yè)所得稅。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
1、主營業(yè)務(wù)分析
（1）收入
說明
2012年度主營業(yè)務(wù)收入66,495萬元較上年增長16.21％。其中：汽車線束料、彈性體料、XLPE料的營業(yè)收入較上年同期均有較大幅度增長。具體如下：
公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
（2）成本
單位：元
（3）費用
單位：元
（4）研發(fā)投入
作為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，公司一直高度重視研發(fā)。報告期內(nèi)公司共有5項產(chǎn)品獲省級高新技術(shù)產(chǎn)品，6項技術(shù)為省級新產(chǎn)品新技術(shù)，1項產(chǎn)品為省級優(yōu)秀新產(chǎn)品，公司于2012年12月獲批省級工程技術(shù)研究中心，獲得了專利號為ZL 201010587410.2 名稱為用于≤20KV硅烷交聯(lián)架空電纜的聚烯烴半導電復合物的發(fā)明專利。
報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入3143.65萬元，占營業(yè)收入的4.06%。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
一、管理層討論與分析
2012年，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）既經(jīng)歷了首次登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的成功喜悅，也經(jīng)歷了2012年下半年來整體宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑、下游行業(yè)需求降低而帶來的巨大的經(jīng)營壓力。
2012年下半年開始，市場形勢非常嚴峻，然而公司剛剛登陸資本市場，募集資金全部到位，因此依然充滿信心。依托公司品牌影響力的巨大提升，公司在市場中的綜合競爭優(yōu)勢體現(xiàn)出來。因整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境的壓力，公司同行業(yè)的很多中小型企業(yè)面臨資金緊張、訂單不足、低價競爭的惡性循環(huán)中，公司抓住市場機遇，主動降低競爭性產(chǎn)品的報價，給予優(yōu)勢企業(yè)一定的賬期，在2012年整體經(jīng)濟低迷的大背景下，公司管理層通過積極的市場營銷策略，最終實現(xiàn)了銷量與業(yè)績的雙增長，實屬不易。
二、2012年公司的主要經(jīng)營成果與大事件分析
（1）業(yè)務(wù)拓展及經(jīng)營成果
區(qū)域市場拓展方面: 2012年，公司堅決貫徹立足長三角，穩(wěn)定推進珠三角、渤海灣及西南區(qū)域的大市場營銷戰(zhàn)略，在繼續(xù)保持華東區(qū)域銷售穩(wěn)定的前提下，首先持續(xù)推動華南市場的銷售，該區(qū)域2012年銷售收入相比2011年增長46%，為公司設(shè)立珠江三角州產(chǎn)業(yè)基地做好了充分的市場開拓和客戶積累準備工作；其次，公司加大了開拓華中地區(qū)及華北地區(qū)客戶的力度，其中華中地區(qū)2012年實現(xiàn)銷售收入相比2011年大幅增長了203%，華北地區(qū)2012年實現(xiàn)銷售收入相比2011年同樣大幅增長了488%（2011年度基數(shù)較?。?，展現(xiàn)出了良好的增長潛力，為公司未來設(shè)立渤海灣產(chǎn)業(yè)基地打下堅實的基礎(chǔ)；最后，公司已經(jīng)開始小批量銷往西南地區(qū)，2012年西南地區(qū)實現(xiàn)銷售收入127萬元。
產(chǎn)品營銷策略方面：2012年公司對不同類別的產(chǎn)品采取不同的營銷策略：首先銷售重點放在了公司優(yōu)勢產(chǎn)品的深耕上：一是持續(xù)推動汽車線束材料的市場推廣工作，不斷擴大該產(chǎn)品的市場占有率，在替代德標、美標的進口線束材料上，2012年公司汽車線束材料銷量相比2011年增長了25.2%。2013年隨著募投項目的投產(chǎn)，汽車線束材料仍能保持快速增長態(tài)勢。二是加強彈性體材料的市場推廣工作，開發(fā)新的客戶，2012年實現(xiàn)銷售收入相比2011年增長了25.5%，兩類特種材料均實現(xiàn)了較快增長。其次部分量大的中端產(chǎn)品方面，為了能繼續(xù)擴大市場占有率，公司通過一定的價格優(yōu)惠讓利客戶，從而保證了該類產(chǎn)品銷量繼續(xù)保持快速的增長態(tài)勢；最后在低端的量大利薄的產(chǎn)品銷售方面，不再盲目追求銷量的快速增長，而是采取了維持現(xiàn)狀的相對保守的營銷態(tài)勢。
外銷產(chǎn)品上，公司借助和跨國巨頭的合作，已經(jīng)實現(xiàn)了部分產(chǎn)品出口，2012年實現(xiàn)銷售收入321萬元，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷往東南亞、巴西等國家，公司正在逐漸積累外銷的經(jīng)驗和實務(wù)，雖然目前還沒有實現(xiàn)較大突破，但為實現(xiàn)公司遠期戰(zhàn)略目標打下了基礎(chǔ)。
2012年經(jīng)過公司管理層及員工的共同努力、在經(jīng)濟形勢嚴峻的大背景下，仍然實現(xiàn)了較好的經(jīng)營業(yè)績，經(jīng)審計2012年公司完成營業(yè)收入773,401,576.23元，比上年同期增長18.8 %； 實現(xiàn)利潤總額69,409,370.75元，比上年同期增長3.5 %；實現(xiàn)凈利潤57,891,194.35元，比上年同期增長3.2%，并在2012年中期時回饋廣大新老股東的支持，實施了現(xiàn)金分紅。
（2）技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新
2012年公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面的工作，制定了積極的技術(shù)創(chuàng)新激勵機制和獎勵制度，實現(xiàn)了可喜的成果：
| 5項省級高新技術(shù)產(chǎn)品 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 證書編號 | |
| 1 | 2012.5 | 新能源汽車用耐油耐曲撓阻燃彈性體 | 120585G0241N | |
| 2 | 2012.8 | 環(huán)保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡塑組合物 | 120585G0603N | |
| 3 | 2012.12 | 125度軌道交通用硅烷自交聯(lián)阻燃乙丙橡膠絕緣料 | 120585G1171N | |
| 4 | 2012.12 | 一種耐紫外耐候≤20KV高速無氣孔電纜料 | 120585G1170N | |
| 5 | 2012.12 | 核電站用環(huán)保耐高溫防火熱塑性彈性體 | 120585G1169N | |
| 6項省級新產(chǎn)品新技術(shù) | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 證書編號 | |
| 1 | 2012.7 | 輻照交聯(lián)耐油型柔軟低煙無鹵阻燃電纜料（FWYR125） | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]171號 | |
| 2 | 2012.7 | 環(huán)保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡塑復合電纜料 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]172號 | |
| 3 | 2012.7 | 可替代硅烷交聯(lián)架空電纜（≤20KV）的聚烯烴半導電復合電纜料 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]173號 | |
| 4 | 2012.12 | 硅烷自交聯(lián)阻燃耐油無鹵彈性體（ZGXW125) | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]539號 | |
| 5 | 2012.12 | 耐150度無鹵低煙阻燃熱塑性彈性體 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]540號 | |
| 6 | 2012.12 | 氯化聚氯乙烯改性材料 | 蘇經(jīng)信鑒字[2012]541號 | |
| 1項省級優(yōu)秀新產(chǎn)品 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 獲獎類別 | |
| 1 | 2012.11 | 動車用耐油耐曲撓無鹵阻燃電纜料 | 江蘇省優(yōu)秀新產(chǎn)品 | |
| 獲批省級工程技術(shù)研究中心 | ||||
| 序號 | 獲獎時間 | 項目名稱 | 獲獎類別 | |
| 1 | 2012.12 | 江蘇?。ǖ峦└叻肿犹胤N新材料工程技術(shù)研究中心 | 省級工程中心 | |
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 氯化聚氯乙烯改性材料 |
| 2 | 150℃低煙無鹵阻燃熱塑性彈性體 |
| 3 | 環(huán)保型耐高低溫耐油耐磨阻燃橡膠組合物 |
| 4 | 硅烷自交聯(lián)耐油阻燃彈性體 |
| 5 | 高壓直流電纜用納米復合聚乙烯研究 |
| 序號 | 名稱 | 專利號 | 授權(quán)公告日 | 類型 |
| 1 | 用于≤20KV硅烷交聯(lián)架空電纜的聚烯烴半導電復合物 | ZL 201010587410.2 | 2012.12.12 | 發(fā)明 |
申請專利：
| 序號 | 名稱 | 申請?zhí)?/td> | 申請日 | 類型 |
| 1 | 一種硅烷自交聯(lián)無鹵低煙阻燃彈性料及其制備方法 | 201210245369.X | 2012年7月16日 | 發(fā)明 |
| 2 | 一種耐高溫無鹵阻燃熱塑性彈性體及其制備方法 | 201210239201.8 | 2012年7月11日 | 發(fā)明 |
| 3 | 一種利用過期/殘次化學交聯(lián)聚乙烯絕緣料制備硅烷自交聯(lián)聚烯烴絕緣材料的方法 | 201210240285.7 | 2012年7月12日 | 發(fā)明 |
| 4 | 一種旋轉(zhuǎn)切粒刀調(diào)速傳動系統(tǒng) | 201220383421.3 | 2012年8月3日 | 實用新型 |
| 5 | 計量液體泵 | 201220382551.5 | 2012年8月3日 | 實用新型 |
| 6 | 一種半導電低煙無鹵阻燃聚烯烴護套料及其制備方法 | 201210382979.4 | 2012年10月11日 | 發(fā)明 |
| 7 | 一種硅烷自交聯(lián)聚烯烴柔軟絕緣電纜料及其制備方法 | 20120488851.6 | 2012年11月26日 | 發(fā)明 |
| 8 | 一種汽車電線用耐高溫硅烷交聯(lián)阻燃絕緣材料及其制備方法 | 201210523648.8 | 2012年12月10日 | 發(fā)明 |
（3）發(fā)行公眾股股票登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市
2012年6月1日兒童節(jié)，也是公司發(fā)展過程中一個重大的里程碑時刻，在這一天，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股2000萬股，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市交易，總共募集資金總額為3.4億元，扣除發(fā)行費用實際募集資金凈額為3.06億元。公司上市后，面臨巨大的機遇和挑戰(zhàn)，既獲得了資本市場的大力支持和品牌效應的大幅提升，又強制性的督促公司加強內(nèi)部規(guī)范管理，不斷提升公司的規(guī)范管理水平和管理效率，為公司做大做強打下堅實的基礎(chǔ)。
（4）募集資金管理和使用
2012年，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2012修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2012年公司積極推動18000噸環(huán)保電纜料項目和研發(fā)中心項目的建設(shè)，截止2012年12月31日，公司實際使用募集資金69,162,192.95元，完成計劃使用募集資金的36.05%，使用全部超募資金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司）。
（5）生產(chǎn)管理方面
2012年公司按照質(zhì)量管理體系TS16949中的持續(xù)改進要求，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量控制中的過程管控效率，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為了能加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司還建立了6S管理體系，并通過了ISO14000環(huán)保體系的認證，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和環(huán)境方面滿足生產(chǎn)和社會的要求。
（6）內(nèi)控制度建設(shè)方面
2012年隨著公司成功登陸深圳證券交易所，對公司在信息披露、內(nèi)控管理、對外投資、擔保、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)制度進行了更新和完善，以符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《特定對象來訪接待管理制度》、《利潤分配制度》。
為了能盡快讓公司的董、監(jiān)、高及5%以上持股股東進入上市公司規(guī)范運作的新角色和熟悉上市公司規(guī)范運作的相關(guān)規(guī)定和要求，2012年度公司組織了多次關(guān)于新制度、新規(guī)則下的培訓工作。
對于投資者關(guān)系這個全新的工作，公司內(nèi)部進行了認真的學習和培訓，按照要求及時、準確地在深交所互動平臺上回復投資者提出的問題，2012年公司還積極更新公司網(wǎng)站，以增加關(guān)于投資者關(guān)系的版塊，為投資者保持與公司的信息暢通交流和關(guān)注提供支持，預計2013年上半年能投入使用。
（7）通過省級高新技術(shù)企業(yè)復審工作
公司于2009年被認定為高新技術(shù)企業(yè)，證書有效期三年。2012年公司積極開展高新技術(shù)企業(yè)復審工作，并順利通過復審。公司于近期收到江蘇省科學技術(shù)廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，證書編號：GF201232000391，發(fā)證時間：2012年8月6日，有效期為三年。 根據(jù)國家對高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，通過高新技術(shù)企業(yè)復審后，公司將連續(xù)三年繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，按15％的稅率征收企業(yè)所得稅。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
1、主營業(yè)務(wù)分析
（1）收入
說明
2012年度主營業(yè)務(wù)收入66,495萬元較上年增長16.21％。其中：汽車線束料、彈性體料、XLPE料的營業(yè)收入較上年同期均有較大幅度增長。具體如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 2012年度（元） | 2011年度（元） | 同比增減 |
| 汽車線束料 | 69,079,462.01 | 55,161,685.30 | 25.23% |
| UL系列料 | 19,931,935.54 | 20,303,155.64 | -1.83% |
| 彈性體料 | 56,708,326.23 | 45,174,293.06 | 25.53% |
| 通用PVC料 | 134,660,287.48 | 131,467,103.80 | 2.43% |
| XLPE料 | 266,120,064.52 | 202,702,349.74 | 31.29% |
| 內(nèi)外屏蔽料 | 118,447,770.04 | 117,396,874.13 | 0.90% |
| 合 計 | 664,947,845.82 | 572,205,461.67 | 16.21% |
公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
| 行業(yè)分類 | 項目 | 2012年 | 2011年 | 同比增減（%） |
| 線纜用高分子材料 | 銷售量 | 62,054 | 48,882 | 26.95% |
| 生產(chǎn)量 | 65,207 | 50,522 | 29.07% | |
| 庫存量 | 3,394 | 3,225 | 5.24% |
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
（2）成本
單位：元
| 行業(yè)分類 | 項目 | 2012年 | 2011年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | |||
| 線纜用高分子材料 | 原材料 | 521,068,434.18 | 98.14% | 437,227,679.03 | 96.43% | 19.18% |
| 線纜用高分子材料 | 人工工資 | 9,079,695.08 | 1.71% | 7,567,876.16 | 1.67% | 19.98% |
| 線纜用高分子材料 | 折舊 | 9,052,736.38 | 1.71% | 8,116,648.02 | 1.79% | 11.53% |
| 線纜用高分子材料 | 其他 | 17,633,819.43 | 3.32% | 15,962,012.06 | 3.52% | 10.47% |
單位：元
| 2012年 | 2011年 | 同比增減（%） | 重大變動說明 | |
| 銷售費用 | 13,009,590.07 | 9,716,650.33 | 33.89% | 收入規(guī)模增加所致 |
| 管理費用 | 29,784,540.06 | 20,482,729.93 | 45.41% | 收入規(guī)模增加，勞動力成本上升所致 |
| 財務(wù)費用 | 23,259,825.65 | 21,053,893.55 | 10.48% | |
| 所得稅 | 11,518,176.40 | 10,979,546.31 | 4.91% |
作為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，公司一直高度重視研發(fā)。報告期內(nèi)公司共有5項產(chǎn)品獲省級高新技術(shù)產(chǎn)品，6項技術(shù)為省級新產(chǎn)品新技術(shù)，1項產(chǎn)品為省級優(yōu)秀新產(chǎn)品，公司于2012年12月獲批省級工程技術(shù)研究中心，獲得了專利號為ZL 201010587410.2 名稱為用于≤20KV硅烷交聯(lián)架空電纜的聚烯烴半導電復合物的發(fā)明專利。
報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入3143.65萬元，占營業(yè)收入的4.06%。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
