第一節(jié) 重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證 季度報告中財務報告的真實、完整。 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 3 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末 增減 總資產(chǎn)（元） 2,128,445,443.04 1,809,104,742.63 17.65% 歸屬于上市公司普通股股東的 股東權益（元） 809,265,787.44 770,716,970.88 5.00% 歸屬于上市公司普通股股東的 每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.5290 2.4085 5.00% 本報告期 本報告期比上年同 期增減 年初至報告期末 年初至報告期末 比上年同期增減 營業(yè)總收入（元） 431,421,780.19 12.05% 1,135,303,359.09 22.13% 歸屬于上市公司普通股股東的 凈利潤（元） 18,073,089.06 -1.17% 51,027,772.84 15.94% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （元） -- -- 97,280,509.07 -15.64% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） -- -- 0.3040 -15.64% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.16 14.29% 稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.16 14.29% 加權平均凈資產(chǎn)收益率 2.36% -0.18% 6.44% 0.48% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平 均凈資產(chǎn)收益率 2.22% -0.27% 6.06% 0.24% 非經(jīng)常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家 統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 3,511,380.10 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 32,059.20 減：所得稅影響額 548,443.43 少數(shù)股東權益影響額（稅后） -11,904.45 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 4 合計 3,006,900.32 --對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應 說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。 二、重大風險提示 1、公司主營產(chǎn)品的基礎材料 PVC 樹脂、PE 樹脂、EVA 樹脂等均是衍生于石油的化工產(chǎn)品，基礎材料的采購價格與石油整 體的市場價格具有一定的聯(lián)動性，受國際原油市場的影響較大，近三年原油價格波動較劇烈，原油價格的波動也導致了本公 司所采購的石油化工產(chǎn)品價格產(chǎn)生了較大波動。目前，公司通過采用訂單生產(chǎn)方式以及將原材料價格變動通過調(diào)整售價向客 戶傳導以及調(diào)整產(chǎn)品配方等，消化了部分原材料價格變動的不利影響，但仍然面臨因基礎材料采購價格波動而對公司經(jīng)營業(yè) 績產(chǎn)生波動的風險。 2、公司及其所屬行業(yè)最大的競爭優(yōu)勢在于持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新能力，而技術創(chuàng)新的實施主體為核心技術人員。在公司技術 影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司核心人員將面臨較多的市場關注。雖然公司目前的薪酬體系、技術創(chuàng)新體系以 及在綜合實力等方面在同行業(yè)中均具有突出的競爭力，為核心技術人員隊伍的穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，但隨著公司未來發(fā)展及 業(yè)務規(guī)模的擴張，在行業(yè)市場競爭態(tài)勢下，對人才和技術也將產(chǎn)生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技術失密的風險。 3、公司現(xiàn)有七家子公司、一家分公司，公司在報告期內(nèi)新增兩家子公司，分別為蘇州工訊科技有限公司和蘇州德威商業(yè)保 理有限公司（暫定名），同時未來公司可能會通過對外投資、并購等方式增加更多的子公司，在報告期內(nèi)新增的兩家子公司 涉及新興領域-供應鏈金融，因各子公司所涉及領域的不同，公司可能面臨投資風險、管理風險、人力資源整合風險等，且 在對子公司的管理上，子公司人員的配置上，以及與子公司文化的銜接上，可能存在不相匹配的情況，從而存在分子公司管 理效率下降、相關費用上升的風險。 4、公司采取以單定產(chǎn)的生產(chǎn)方式，公司產(chǎn)品的銷售情況受客戶訂單的影響，若公司客戶面臨經(jīng)營壓力，則會影響到公司的 業(yè)績增長，公司為保證公司產(chǎn)品的市場占有率，會采取積極的營銷策略，以擴大市場占有率，從而可能導致公司產(chǎn)品毛利率 下降的風險。 5、公司于今年 4 月向中國證監(jiān)會提交了公司非公開發(fā)行的申請并于今年 5 月收到受理通知書，公司于 7 月收到了中國證監(jiān) 會的反饋意見，并于 9 月 2 日將反饋意見回復到中國證監(jiān)會，10 月 21 日本次非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審 核通過；目前公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準文件，最終取得核準文件的時間仍存在不確定性。 三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù) 12,484 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條 件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 蘇州德威投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 32.90% 105,275,900 0 質(zhì)押 102,000,000 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限 責任公司 境內(nèi)非國有法人 6.88% 22,000,000 0 質(zhì)押 22,000,000 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 5 蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限 公司 境內(nèi)非國有法人 6.25% 20,000,000 0 蘇州信托有限公司 國有法人 4.36% 13,950,000 0 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資 有限公司 境內(nèi)非國有法人 3.13% 10,000,000 0 蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資 有限公司 境內(nèi)非國有法人 3.13% 10,000,000 0 中國銀行股份有限公司 －南方產(chǎn)業(yè)活力股票型 證券投資基金 其他 1.88% 6,000,044 0 中國建設銀行－南方盛 元紅利股票型證券投資 基金 其他 1.25% 4,000,001 0 中國建設銀行股份有限 公司－寶盈先進制造靈 活配置混合型證券投資 基金 其他 1.24% 3,972,314 0 長江證券股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 1.07% 3,432,386 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 股份種類 數(shù)量 蘇州德威投資有限公司 105,275,900 人民幣普通股 105,275,900 蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000 蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000 蘇州信托有限公司 13,950,000 人民幣普通股 13,950,000 蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 中國銀行股份有限公司－南方產(chǎn)業(yè)活力 股票型證券投資基金 6,000,044 人民幣普通股 6,000,044 中國建設銀行－南方盛元紅利股票型證 券投資基金 4,000,001 人民幣普通股 4,000,001 中國建設銀行股份有限公司－寶盈先進 制造靈活配置混合型證券投資基金 3,972,314 人民幣普通股 3,972,314 長江證券股份有限公司 3,432,386 人民幣普通股 3,432,386 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 無 參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） 無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 6 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。 限售股份變動情況 □ 適用 √ 不適用 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 7 第三節(jié) 管理層討論與分析 一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、資產(chǎn)負債表項目大幅度變動情況及原因分析 （1）預付帳款期末余額較期初增加135.62%，主要原因是本報告期末預付了部分原材料款，貨于下月初到。 （2）其他應收款期末余額較期初增加503.77%，主要原因是支付了中國航天汽車有限責任公司保證金500萬，東吳期貨保 證金250萬。 （3）商譽期末余額較期初增加40.48%，主要原因是收購蘇州工訊科技有限公司所致。 （4) 短期借款期末余額較期初增加33.64%，主要原因是今年銷售增長，補充了部分流動資金以及支付了子公司滁州德威 項目部分零星工程款。 （5）應付票據(jù)期末余額較期初增加32.04%，主要原因是本報告期銷售增長采購相應增加銀票結(jié)算相應增加。 （6) 預收款項期末余額較期初增加34.82%，主要原因是本報告期外銷量增加故預收國外客戶的貨款同時增加。 2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析 （1）營業(yè)稅金及附加本期發(fā)生額較去年同期增加54.29%，主要原因是本報告期固定資產(chǎn)進項稅額較去年同期減少故應交 增值稅增加導致相應稅金及附加增加。 （2）財務費用本期發(fā)生額較去年同期增加44.41%，主要原因是本報告期短期借款增加相應貸款利息增加、銷售增長銀票 回收增加相應貼現(xiàn)利息同時增加以及本報告期美元升值導致匯兌損失增加。 （3）營業(yè)外收入本期發(fā)生額較去年同期增加167.64%，主要原因是本報告期政府獎勵增加。 （4）投資收益本期發(fā)生額較去年同期減少37.07%，主要原因系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2014年度現(xiàn)金分紅有 所減少所致。 3、現(xiàn)金流量表大幅度變動情況及原因分析 （1）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加46.11%，主要原因系本報告期職工人數(shù)增加以及工資 調(diào)增所致。 （2）支付的各項稅費本期發(fā)生額較去年同期增加44.39%，主要原因系本報告期實繳防洪基金增加、實繳增值稅和稅金及 附加比去年同期增加所致。 （3）取得投資收益收到的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期減少37.07%，主要原因系江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2014 年度現(xiàn)金分紅有所減少所致。 （4）構建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年減少57.83%，原因是本報告期支付子公司滁 州德威項目工程款較去年同期減少。 （5）分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額較去年同期增加39.86%，原因是本報告期分配股利和償付利息較 去年同期都有所增加所致。 二、業(yè)務回顧和展望 報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務收入變化的具體因素 報告期內(nèi)，隨著公司募投項目的建成，現(xiàn)階段的產(chǎn)能瓶頸得到有效解決，同時由于公司在銷售策略上的調(diào)整，以及憑著公司 品牌知名度的進一步提升，公司產(chǎn)品的市場占有率不斷提高，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,135,303,359.09元，比去年同期增 長22.13%，營業(yè)利潤59,996,262.62元，比上年同期上升10.69%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤51,027,772.84元，比上年同 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 8 期增長15.94%。 重大已簽訂單及進展情況 □ 適用 √ 不適用 數(shù)量分散的訂單情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調(diào)整有關情況 □ 適用 √ 不適用 重要研發(fā)項目的進展及影響 □ 適用 √ 不適用 報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化 的影響及其應對措施 □ 適用 √ 不適用 報告期公司前 5 大供應商的變化情況及影響 √ 適用 □ 不適用 報告期內(nèi)公司前 5 大供應商合計采購金額為 487,104,689.03 元，上年同期前 5 大供應商合計采購金額為 493,704,105.4 元， 如下表所示。公司前 5 大供應商發(fā)生變化不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生影響。 本期 去年同期 前五名供應商合計采購金額（元） 487,104,689.03 493,704,105.4 前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例（%） 49.83 63.73 報告期公司前 5 大客戶的變化情況及影響 √ 適用 □ 不適用 報告期內(nèi)公司前 5 大客戶合計銷售收入為 233,413,474.22 元,上年同期前 5 大客戶合計銷售收入為 293,324,481.02 元。如 下表所示。公司品牌在業(yè)內(nèi)享有一定的知名度，客戶群較穩(wěn)定，公司客戶數(shù)量很多，公司前 5 大客戶發(fā)生變化不會對公司的 未來經(jīng)營產(chǎn)生影響。 本期 去年同期 前五名客戶合計銷售金額（元） 233,413,474.22 293,324,481.02 前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比例（%） 20.56 39.93 年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況 √ 適用 □ 不適用 報告期內(nèi)，隨著公司產(chǎn)能的不斷釋放，公司認真做好公司的主營業(yè)務，不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率，銷售范圍進一步擴 大，營業(yè)收入較去年同期有不錯的增長。 對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施 □適用 √ 不適用 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 9 第四節(jié) 重要事項 一、公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項。 二、募集資金使用情況對照表 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 募集資金總額 30,589.61 本季度投入募集資金總額 30.88 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0 說明：公司應以股東大 會審議通過變更募集 資金投向議案的日期 作為變更時點 累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 31,251.7 累計變更用途的募集資金總額比例 0.00% 承諾投資項目和 超募資金投向 是否 已變 更項 目(含 部分 變更) 募集資 金承諾 投資總 額 調(diào)整 后投 資總 額 (1) 本報 告期 投入 金額 截至 期末 累計 投入 金額 (2) 截至期 末投資 進度 (3)＝ (2)/(1) 項目 達到 預定 可使 用狀 態(tài)日 期 本報告 期實現(xiàn) 的效益 截止 報告 期末 累計 實現(xiàn) 的效 益 是否 達到 預計 效益 項目 可行 性是 否發(fā) 生重 大變 化 承諾投資項目 年產(chǎn) 1.8 萬噸新型 環(huán)保電纜料產(chǎn)品 項目 否 19,186. 5 19,1 86.5 30.88 19,82 2.5 100.00 % 2014 年 03 月 31 日 665.4 1883. 65 否 承諾投資項目小 計 --19,186. 5 19,1 86.5 30.88 19,82 2.5 -- -- 665.4 1883. 65 -- --超募資金投向 安徽滁州德威新材 料有限公司 否 11,411.2 8 11,4 11.2 8 0 11,42 9.2 100.00 % 2016 年 04 月 30 日 0 0 否 歸還銀行貸款（如 -- -- -- -- -- -- 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 10 有） 補充流動資金（如 有） -- -- -- -- -- --超募資金投向小計 --11,411.2 8 11,4 11.2 8 0 11,42 9.2 -- -- -- --合計 --30,597. 78 30,5 97.7 8 30.88 31,25 1.7 -- -- 665.4 1883. 65 -- --未達到計劃進度或 預計收益的情況和 原因（分具體項目） 公司非公開發(fā)行募集資金未能按照原預計于 2015 年三季度末到位，從而導致公司超募項目安徽滁 州德威新材料有限公司達到預定可使用狀態(tài)日期有所推遲。 項目可行性發(fā)生重 大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用 途及使用進展情況 適用 公司共收到超募資金 11,411.28 萬元，截止 2015 年 9 月 30 日安徽滁州德威新材料有限公司使用超 募資金 4,378.40 萬元購買土地，6,985.56 萬元建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段，尚 未投產(chǎn)經(jīng)營。 募集資金投資項目 實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目 實施方式調(diào)整情況 不適用 募集資金投資項目 先期投入及置換情 況 適用 2012 年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為 4,026.08 萬元。 用閑置募集資金暫 時補充流動資金情 況 不適用 項目實施出現(xiàn)募集 資金結(jié)余的金額及 原因 不適用 尚未使用的募集資 金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶中。 募集資金使用及披 露中存在的問題或 其他情況 不存在需要說明的問題和情況。 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 11 三、其他重大事項進展情況 √ 適用 □ 不適用 2015年1月28日，公司召開第五屆董事會第二次臨時會議，會議審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關 于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與公司非公開發(fā)行股票相關的議案，2015年3月10日， 公司召開2015年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場記名書面投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式。大會審議通過了《關 于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與公司非 公開發(fā)行股票相關的議案。 公司非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過60,000萬元（含發(fā)行費用），本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過80,000,000 股。其中，德威投資認購50,000,000股；李日松認購20,000,000股；拉薩香塘認購10,000,000股。 2014年度權益分派實施完成后，公司本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過80,428,954股；其中，蘇州德威投資 有限公司認購50,268,096股；李日松認購20,107,239股；拉薩經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認購10,053,619股。 扣除發(fā)行費用后凈額將用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬使用本次募集資金量 1 高壓電纜絕緣料等新材料項目 75,770.65 43,000.00 2 補充流動資金 17,000.00 17,000.00 合計 92,770.65 60,000.00 四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 （一）利潤分配政策的基本原則： 1、公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現(xiàn)的合并報表可供分配利潤規(guī)定比例向股東分配股利； 2、公司的利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展； 3、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。 （二）利潤分配具體政策： 1、利潤分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；在有條件的情況下，公司可以進行中期 利潤分配。 2、公司現(xiàn)金分紅的具體條件： （1）公司當年盈利且累計未分配利潤為正值； （2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告； （3）公司未來十二個月內(nèi)無重大對外投資計劃或重大現(xiàn)金支出（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指： 公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%且超過 5,000萬元人民幣。 3、現(xiàn)金分紅的比例：采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于合并報表當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。 董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情 形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%； （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%； 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 12 （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%； 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。 4、公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票 股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。 （三）利潤分配的審議程序： 1、公司的利潤分配方案由董事會辦公室擬定后提交公司董事會、監(jiān)事會審議。 董事會審議利潤分配方案時，需經(jīng)半數(shù)以上董事同意且經(jīng)三分之二以上獨立董事同意方可通過，獨立董事應當對利潤分配方 案發(fā)表獨立意見。 公司監(jiān)事會應當對董事會制定的利潤分配方案進行審議，需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事同意且經(jīng)半數(shù)以上外部監(jiān)事（不在公司擔任職務 的監(jiān)事，如有）同意方可通過。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議后提交股東大會審議。審議利 潤分配方案時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式或者征集投票權等方式。 2、公司因本條第（二）款規(guī)定的特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，董事會就不進行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確 切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。 3、 如遇到戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營環(huán)境發(fā) 生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調(diào)整。公司調(diào)整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調(diào)整理由，形 成書面論證報告并經(jīng)獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票 方式或者征集投票權等方式。 （四）股東違規(guī)占有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 報告期內(nèi)，公司未制定和實施現(xiàn)金分紅方案。 五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相 比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 六、向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r □ 適用 √ 不適用 七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱澋那闆r √ 適用 □ 不適用 公司控股股東蘇州德威投資有限公司在本報告期中提出認購公司本次非公開發(fā)行股票 80,000,000 股中的 50,000,000 股， 2014 年度權益分派實施完成后，公司本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過 80,428,954 股，其中，蘇州德威投 資有限公司認購 50,268,096 股。相關方案請詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 13 第五節(jié) 財務報表 一、財務報表 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：江蘇德威新材料股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 494,449,263.49 391,381,620.39 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 193,129,257.76 178,985,898.50 應收賬款 524,952,666.97 456,433,500.50 預付款項 53,223,817.63 22,589,251.49 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 11,907,945.04 1,972,274.09 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 254,304,786.40 196,421,196.67 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 13,038,792.27 12,180,588.59 流動資產(chǎn)合計 1,545,006,529.56 1,259,964,330.23 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投資 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 14 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 225,710,236.53 220,093,813.27 在建工程 243,840,419.23 213,636,426.95 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 78,778,269.20 82,177,230.89 開發(fā)支出 商譽 6,064,519.87 4,317,123.77 長期待攤費用 389,358.88 457,506.34 遞延所得稅資產(chǎn) 1,217,359.77 1,019,561.18 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 583,438,913.48 549,140,412.40 資產(chǎn)總計 2,128,445,443.04 1,809,104,742.63 流動負債： 短期借款 416,897,839.95 311,964,662.18 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 555,425,588.21 420,664,556.84 應付賬款 140,916,078.09 125,192,914.51 預收款項 1,091,781.70 809,669.43 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 5,323,519.73 6,926,982.86 應付利息 1,182,100.92 應付股利 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 15 其他應付款 8,893,074.91 10,047,647.32 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 112,500.00 450,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,128,660,382.59 877,238,534.06 非流動負債： 長期借款 159,210,000.00 137,333,000.00 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 3,900,000.00 3,900,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 163,110,000.00 141,233,000.00 負債合計 1,291,770,382.59 1,018,471,534.06 所有者權益： 股本 320,000,000.00 320,000,000.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 116,801,208.35 116,801,208.35 減：庫存股 其他綜合收益 277,441.72 -43,602.00 專項儲備 盈余公積 36,953,125.89 36,953,125.89 一般風險準備 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 16 未分配利潤 335,234,011.48 297,006,238.64 歸屬于母公司所有者權益合計 809,265,787.44 770,716,970.88 少數(shù)股東權益 27,409,273.01 19,916,237.69 所有者權益合計 836,675,060.45 790,633,208.57 負債和所有者權益總計 2,128,445,443.04 1,809,104,742.63 法定代表人：周建明 主管會計工作負責人：陸仁芳 會計機構負責人：萬晨清 2、母公司資產(chǎn)負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 466,908,581.04 377,059,162.01 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 123,193,154.15 144,764,330.50 應收賬款 514,395,172.52 443,296,226.02 預付款項 35,624,815.42 7,227,061.84 應收利息 應收股利 其他應收款 62,132,725.43 21,818,788.74 存貨 235,651,290.73 152,259,297.34 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1,437,905,739.29 1,146,424,866.45 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 193,068,331.94 183,068,331.94 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 210,269,484.08 202,974,104.07 在建工程 467,137.67 15,383,200.85 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 17 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 12,360,495.77 12,627,697.49 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 1,021,885.85 865,806.98 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 444,626,085.31 442,357,891.33 資產(chǎn)總計 1,882,531,824.60 1,588,782,757.78 流動負債： 短期借款 416,897,839.95 311,964,662.18 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 549,425,588.21 414,414,556.84 應付賬款 131,635,161.92 105,864,147.26 預收款項 1,077,808.60 800,566.33 應付職工薪酬 應交稅費 4,055,007.12 4,308,408.29 應付利息 916,918.43 應付股利 其他應付款 6,388,177.54 7,616,371.36 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 112,500.00 450,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,109,592,083.34 846,335,630.69 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 18 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 3,900,000.00 3,900,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3,900,000.00 3,900,000.00 負債合計 1,113,492,083.34 850,235,630.69 所有者權益： 股本 320,000,000.00 320,000,000.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 116,801,208.35 116,801,208.35 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 36,953,125.89 36,953,125.89 未分配利潤 295,285,407.02 264,792,792.85 所有者權益合計 769,039,741.26 738,547,127.09 負債和所有者權益總計 1,882,531,824.60 1,588,782,757.78 3、合并本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 431,421,780.19 385,043,185.08 其中：營業(yè)收入 431,421,780.19 385,043,185.08 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 410,703,651.36 361,809,424.32 其中：營業(yè)成本 380,272,229.96 336,571,977.92 利息支出 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 19 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 766,707.91 452,076.16 銷售費用 7,447,598.50 9,336,276.40 管理費用 12,065,791.44 10,847,525.03 財務費用 10,118,055.79 4,167,272.61 資產(chǎn)減值損失 33,267.76 434,296.20 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號 填列） 3,600.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 20,721,728.83 23,233,760.76 加：營業(yè)外收入 1,218,163.98 352,950.00 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） 21,939,892.81 23,586,710.76 減：所得稅費用 3,250,294.88 4,240,913.70 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 18,689,597.93 19,345,797.06 歸屬于母公司所有者的凈利潤 18,073,089.06 18,286,752.30 少數(shù)股東損益 616,508.87 1,059,044.76 六、其他綜合收益的稅后凈額 328,198.63 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 328,198.63 （一）以后不能重分類進損益的 其他綜合收益 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 20 1.重新計量設定受益計劃 凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其 他綜合收益 328,198.63 1.權益法下在被投資單位 以后將重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動損益 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財務報表折算差額 328,198.63 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 19,017,796.56 19,345,797.06 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 18,401,287.69 18,286,752.30 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 616,508.87 1,059,044.76 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.06 （二）稀釋每股收益 0.06 0.06 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：周建明 主管會計工作負責人：陸仁芳 會計機構負責人：萬晨清 4、母公司本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 424,563,378.25 388,378,986.31 減：營業(yè)成本 384,428,045.06 350,164,825.41 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 21 營業(yè)稅金及附加 509,240.76 170,895.30 銷售費用 4,987,928.01 7,626,859.96 管理費用 8,541,578.52 7,373,972.01 財務費用 9,648,146.82 4,160,870.09 資產(chǎn)減值損失 33,267.76 352,861.94 加：公允價值變動收益（損失 以“－”號填列） 投資收益（損失以“－” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填 列） 16,415,171.32 18,528,701.60 加：營業(yè)外收入 995,980.00 352,950.00 其中：非流動資產(chǎn)處置利 得 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損 失 三、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） 17,411,151.32 18,881,651.60 減：所得稅費用 2,131,379.25 1,431,980.05 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列） 15,279,772.07 17,449,671.55 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益 的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計 劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單 位不能重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的 其他綜合收益 1.權益法下在被投資單 位以后將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 22 允價值變動損益 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財務報表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 15,279,772.07 17,449,671.55 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.05 （二）稀釋每股收益 0.05 0.05 5、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 1,135,303,359.09 929,608,728.70 其中：營業(yè)收入 1,135,303,359.09 929,608,728.70 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,076,337,758.68 877,045,504.35 其中：營業(yè)成本 985,971,054.59 805,543,586.05 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 1,801,409.09 1,167,571.83 銷售費用 24,431,614.92 20,192,664.63 管理費用 36,441,628.57 30,352,885.25 財務費用 26,484,646.96 18,339,885.89 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 23 資產(chǎn)減值損失 1,207,404.55 1,448,910.70 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號 填列） 1,030,662.21 1,637,846.40 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 59,996,262.62 54,201,070.75 加：營業(yè)外收入 3,616,347.98 1,351,188.88 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 72,908.68 151,781.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） 63,539,701.92 55,400,478.63 減：所得稅費用 10,520,629.70 9,494,360.67 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 53,019,072.22 45,906,117.96 歸屬于母公司所有者的凈利潤 51,027,772.84 44,010,656.78 少數(shù)股東損益 1,991,299.38 1,895,461.18 六、其他綜合收益的稅后凈額 321,043.72 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 321,043.72 （一）以后不能重分類進損益的 其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其 他綜合收益 321,043.72 1.權益法下在被投資單位 以后將重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動損益 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 24 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財務報表折算差額 321,043.72 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 53,340,115.94 45,906,117.96 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 51,348,816.56 44,010,656.78 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 1,991,299.38 1,895,461.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.16 0.14 （二）稀釋每股收益 0.16 0.14 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 6、母公司年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 1,081,846,270.20 933,131,974.11 減：營業(yè)成本 969,295,019.60 833,873,783.10 營業(yè)稅金及附加 992,765.03 547,468.37 銷售費用 16,361,381.36 15,404,768.57 管理費用 25,142,665.95 20,676,092.25 財務費用 23,303,334.38 17,537,378.83 資產(chǎn)減值損失 1,040,525.70 1,222,934.83 加：公允價值變動收益（損失 以“－”號填列） 投資收益（損失以“－” 號填列） 1,023,654.00 1,637,846.40 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填 列） 46,734,232.18 45,507,394.56 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 25 加：營業(yè)外收入 3,394,164.00 1,158,188.88 其中：非流動資產(chǎn)處置利 得 減：營業(yè)外支出 20,000.00 145,781.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損 失 三、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） 50,108,396.18 46,519,802.44 減：所得稅費用 6,815,782.01 6,685,427.02 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列） 43,292,614.17 39,834,375.42 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益 的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計 劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動 2.權益法下在被投資單 位不能重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的 其他綜合收益 1.權益法下在被投資單 位以后將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公 允價值變動損益 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財務報表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 43,292,614.17 39,834,375.42 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.12 （二）稀釋每股收益 0.14 0.12 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 26 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn) 金 1,230,934,612.72 1,052,664,042.19 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn) 金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 94,962,375.47 110,360,162.53 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,325,896,988.19 1,163,024,204.72 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn) 金 1,033,736,505.06 829,096,339.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 31,610,055.58 21,634,314.31 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 27 現(xiàn)金 支付的各項稅費 31,555,141.55 21,853,884.79 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 131,714,776.93 175,124,455.24 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,228,616,479.12 1,047,708,993.95 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 97,280,509.07 115,315,210.77 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,030,662.21 1,637,846.40 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1,030,662.21 1,637,846.40 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 83,343,454.56 197,630,741.28 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 10,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 93,343,454.56 197,630,741.28 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -92,312,792.35 -195,992,894.88 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 494,720,927.41 458,551,602.64 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 494,720,927.41 458,551,602.64 償還債務支付的現(xiàn)金 367,910,749.64 361,950,700.97 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 28 分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 47,285,063.50 33,808,472.14 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 415,195,813.14 395,759,173.11 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 79,525,114.27 62,792,429.53 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 60,911.03 -57,712.70 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 84,553,742.02 -17,942,967.28 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 315,693,066.52 358,285,414.69 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 400,246,808.54 340,342,447.41 8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn) 金 1,202,700,950.54 1,030,857,780.40 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 94,851,269.82 110,152,521.92 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,297,552,220.36 1,141,010,302.32 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn) 金 1,063,793,559.27 823,328,442.59 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 21,718,400.02 16,416,946.32 支付的各項稅費 17,555,399.26 12,724,563.63 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 127,526,745.87 164,817,235.68 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,230,594,104.42 1,017,287,188.22 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,958,115.94 123,723,114.10 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1,023,654.00 1,637,846.40 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 29 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1,023,654.00 1,637,846.40 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 53,019,552.25 59,540,650.90 投資支付的現(xiàn)金 7,937,112.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 10,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 63,019,552.25 67,477,762.90 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -61,995,898.25 -65,839,916.50 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 472,843,927.41 321,218,602.64 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 472,843,927.41 321,218,602.64 償還債務支付的現(xiàn)金 367,910,749.64 361,950,700.97 分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 38,604,560.25 33,808,472.14 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 406,515,309.89 395,759,173.11 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,328,617.52 -74,540,570.47 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 44,682.74 24,239.33 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 71,335,517.95 -16,633,133.54 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 301,370,608.14 342,248,573.89 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 372,706,126.09 325,615,440.35 江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三季度報告全文 30 二、審計報告 第三季度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 公司第三季度報告未經(jīng)審計。