江蘇德威新材料股份有限公司
2014年半年度報告
2014-038
2014年08月

第一節(jié) 重要提示、釋義
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

目錄
2014半年度報告1
第一節(jié) 重要提示、釋義4
第二節(jié) 公司基本情況簡介5
第三節(jié) 董事會報告8
第四節(jié) 重要事項18
第五節(jié) 股份變動及股東情況22
第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況25
第七節(jié) 財務(wù)報告27
第八節(jié) 備查文件目錄128
 

釋義

釋義項	指	釋義內(nèi)容
德威新材、發(fā)行人、公司、本公司或股份公司	指	江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資	指	蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東
太倉農(nóng)商行	指	江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，系德威新材參股公司
會計師事務(wù)所	指	立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），原名"上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司
保薦機構(gòu)	指	平安證券有限責任公司
吳中國發(fā)	指	蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
高新國發(fā)	指	蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
滁州德威	指	安徽滁州德威新材料有限公司
萬益高分子	指	上海萬益高分子材料有限公司
萬益銷售	指	上海萬益電纜材料銷售有限公司
揚州德威	指	揚州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司
香港德威	指	香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司
中國證監(jiān)會	指	中國證券監(jiān)督管理委員會
PVC	指	聚氯乙烯的英文縮寫，線纜用高分子材料的基材之一
XLPE	指	交聯(lián)聚乙烯的英文縮寫，該種材料被大量應(yīng)用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產(chǎn)品包括化學交聯(lián)、硅烷交聯(lián)、低煙無鹵等PE基材的產(chǎn)品。
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元

第二節(jié) 公司基本情況簡介
一、公司信息

股票簡稱	德威新材	股票代碼	300325
公司的中文名稱	江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡稱（如有）	德威新材
公司的外文名稱（如有）	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫（如有）	Dewei Materials
公司的法定代表人	周建明
注冊地址	江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號
注冊地址的郵政編碼	215421
辦公地址	江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號
辦公地址的郵政編碼	215421
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址	www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com
電子信箱	dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

	董事會秘書	證券事務(wù)代表
姓名	翟仲源	李紅梅
聯(lián)系地址	江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號	江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號
電話	051253229379	051253229354
傳真	051253222355	051253222355
電子信箱	dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com	dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙的名稱	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址	www.cninfo.com.cn
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c	江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號

四、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否 

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元）	544,565,543.62	396,558,784.06	37.32%
歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（元）	25,723,904.48	27,802,608.45	-7.48%
歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元）	25,023,115.28	27,268,558.45	-8.23%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	44,931,901.67	-34,894,105.77	-228.77%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）	0.1404	-0.2200	-164.19%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.090	-11.11%
稀釋每股收益（元/股）	0.080	0.090	-11.11%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.52%	4.09%	-0.57%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.42%	4.01%	-0.59%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）	1,553,191,975.09	1,449,783,321.78	7.13%
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權(quán)益（元）	737,705,545.18	719,981,640.70	2.46%
歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	2.3053	2.2499	2.46%

五、非經(jīng)常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

項目	金額	說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）	-57,437.50
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）	949,178.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	-45,282.62
減：所得稅影響額	145,668.68
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	0.00
合計	700,789.20	--

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
六、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
七、重大風險提示
    1、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，受國際原油市場的影響較大，近年因全球經(jīng)濟存在諸多不確定因素，石油受到世界政治環(huán)境、美國的頁巖氣開發(fā)使用等等的因素影響，有可能未來出現(xiàn)價格大幅波動，從而對公司的原材料采購造成一定的影響，不利于公司的成本控制，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導(dǎo)致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風險。
    2、公司募投項目已于2014年上半年陸續(xù)投產(chǎn)，2014年公司固定資產(chǎn)折舊額將大幅增加，新增折舊額將影響公司經(jīng)營業(yè)績。如果募集資金項目投產(chǎn)后實現(xiàn)的產(chǎn)量、銷售收入、利潤等較預(yù)期相差較大，公司將面臨因固定資產(chǎn)折舊增加而導(dǎo)致利潤下滑的風險。
    3、公司的核心技術(shù)為高分子材料的生產(chǎn)配方及工藝。通過長期積累，公司在XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料、汽車線束材料、彈性體材料等領(lǐng)域形成了明顯的技術(shù)優(yōu)勢。在商業(yè)規(guī)則未獲得充分尊重的情況下，突出的技術(shù)影響力也會為公司帶來負面影響，不排除個別競爭對手通過不正當、非法手段獲取公司技術(shù)秘密的可能。公司存在人才流失及技術(shù)失密的風險，并將對公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力造成不利影響。 
    4、公司產(chǎn)品的銷售情況受客戶訂單的影響，在國際經(jīng)濟情況不良的情況下，公司客戶可能面臨較大的經(jīng)營壓力，從而影響到公司的業(yè)績增長，公司為擴大市場占有率，會采取積極的營銷策略，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利率下降的風險。
 

第三節(jié) 董事會報告
一、報告期內(nèi)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
1、報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況
   2014年上半年，世界經(jīng)濟隨著美國經(jīng)濟的復(fù)蘇逐步趨于穩(wěn)定，但因國內(nèi)經(jīng)濟增長速度放緩，公司下游客戶面臨較大的經(jīng)營壓力。公司董事會及高級管理層在經(jīng)營環(huán)境不利的形勢下根據(jù)公司的實際情況，深耕主業(yè)，采用積極的營銷策略。報告期內(nèi)，公司銷售規(guī)模進一步擴大，同時因收購上海萬益高分子材料有限公司，也使公司海外銷售大幅增長。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入544,565,543.62元，比2013年同期增長37.32%。報告期內(nèi)，由于公司采取對部分產(chǎn)品進行讓利銷售等有針對性的營銷策略，從而使銷售范圍進一步擴大，全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)也逐步建立，但讓利銷售的營銷策略也導(dǎo)致部分產(chǎn)品毛利率下降。報告期內(nèi)，海外市場、華北地區(qū)、華中地區(qū)等地的營業(yè)收入較去年同期大幅增長，運費等相關(guān)費用也隨銷售的擴大有所增加。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)利潤30,967,309.99元，比上年同期下降5.57%；實現(xiàn)凈利潤25,723,904.48元，比上年同期下降7.48%。
 
主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比變動情況
單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業(yè)收入	544,565,543.62	396,558,784.06	37.32%	內(nèi)銷規(guī)模擴大以及收購上海萬益而增加外銷業(yè)務(wù)
營業(yè)成本	468,971,608.13	330,334,134.12	41.97%	由于銷售增長，成本相應(yīng)增加
銷售費用	10,856,388.23	7,108,819.19	52.72%	由于銷售增長，導(dǎo)致運費增加，特別是外銷業(yè)務(wù)的運輸費用較高
管理費用	19,505,360.22	16,588,999.79	17.58%
財務(wù)費用	14,172,613.28	10,197,702.21	38.98%	營業(yè)收入增長，銷售收款銀票數(shù)量相應(yīng)增長，從而相應(yīng)財務(wù)費用增加
所得稅費用	5,253,446.97	4,908,947.27	7.02%
研發(fā)投入	29,992,995.21	22,136,719.52	35.49%	加大研發(fā)投入力度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	44,931,901.67	-34,894,105.77	-228.77%	公司產(chǎn)品銷售規(guī)模擴大,現(xiàn)金流入增加所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-129,388,378.74	-45,594,702.80	183.78%	滁州德威支付了廠房工程款和設(shè)備預(yù)付款
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	22,981,505.53	4,552,980.18	404.76%	滁州德威新增了項目貸款
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-61,584,430.77	-75,730,410.00	-18.68%

2、報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
    報告期內(nèi)，由于公司擴展銷售范圍，進一步擴大公司在華北地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)及海外市場的銷售規(guī)模，上述幾個區(qū)域的營業(yè)收入比去年同期均有50%以上的增幅，從而使得公司營業(yè)收入較去年同期有37.32%的增長。
 
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進展情況
□ 適用 √ 不適用 
3、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
（1）主營業(yè)務(wù)的范圍及經(jīng)營情況
    報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)的范圍未發(fā)生變化，公司實行“單一主業(yè)下的多領(lǐng)域發(fā)展”整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研制、生產(chǎn)、銷售，為電力（火力、風力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等多領(lǐng)域提供線纜用高分子材料。產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)電線、電纜的絕緣層、屏蔽層以及護套。公司依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料和PVC普通材料。
    報告期內(nèi)，公司繼續(xù)采取有針對性的營銷策略，通過適當讓利的方式加大XLPE絕緣材料（市場需求量大的產(chǎn)品）的推廣力度，以保持公司市場份額持續(xù)的增長，報告期內(nèi)XLPE絕緣材料的營業(yè)收入同比增長了51.70%，同時因公司在2013年成功收購上海萬益高分子材料有限公司，而該公司主要產(chǎn)品為內(nèi)外屏蔽材料，在報告期內(nèi)，內(nèi)外屏蔽材料銷售形勢受其有利推動，公司內(nèi)外屏蔽材料營業(yè)收入同比增長了76.62%。
（2）主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
占比10%以上的產(chǎn)品或服務(wù)情況
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率	營業(yè)收入比上年同期增減	營業(yè)成本比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
分產(chǎn)品或服務(wù)
分行業(yè)
工業(yè)	425,796,797.09	351,369,943.88	17.48%	30.64%	34.94%	-2.63%
分產(chǎn)品
汽車線束料	45,211,194.12	31,412,222.59	30.52%	7.45%	8.13%	-0.44%
UL系列料	2,869,888.91	1,927,863.78	32.82%	-69.29%	-69.06%	-0.49%
彈性體料	20,188,373.92	14,493,057.20	28.21%	-18.40%	-15.99%	-2.06%
通用PVC料	75,742,064.59	66,790,709.04	11.82%	6.49%	6.89%	-0.33%
XLPE料	205,263,768.67	173,948,906.60	15.26%	51.70%	57.82%	-3.29%
內(nèi)外屏蔽料	76,521,506.88	62,797,184.67	17.94%	76.62%	78.61%	-0.91%
分地區(qū)
東北地區(qū)	22,177,456.37	16,036,784.82	27.69%	5.67%	7.58%	-1.28%
華北地區(qū)	22,941,911.03	19,552,413.09	14.77%	80.85%	75.47%	2.61%
華東地區(qū)	264,044,718.93	215,276,214.61	18.47%	17.86%	21.84%	-2.66%
華南地區(qū)	47,689,772.23	42,486,417.18	10.91%	58.44%	59.79%	-0.75%
華中地區(qū)	53,792,376.94	45,415,185.35	15.57%	60.41%	66.31%	-3.00%
西北地區(qū)	1,410,842.24	1,193,054.26	15.44%	21.56%	23.12%	-1.06%
西南地區(qū)	2,239,316.25	1,892,771.24	15.48%	211.51%	225.58%	-3.65%
外銷	11,500,403.10	9,517,103.33	17.25%	325.34%	331.09%	-1.10%

4、其他主營業(yè)務(wù)情況
利潤構(gòu)成或利潤來源與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
主營業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用 
5、公司前5大供應(yīng)商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
    報告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商合計采購金額為326,302,651.20元，上年同期前5大供應(yīng)商合計采購金額為204.310.651.11元，如下表所示。公司主要原材料都是化工用品，市場采購價格透明度很高，公司前5大供應(yīng)商發(fā)生變化不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生影響。

	本期	去年同期
前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）	326,302,651.20	204,310,651.11
前五名供應(yīng)商合計采購金額占當期采購總額比例（%）	60.39	59.79

 
報告期內(nèi)，未出現(xiàn)向單一供應(yīng)商采購比例超過30%的情形。
6、報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
   報告期內(nèi)公司前5大客戶合計銷售收入為216,960,997.94元,上年同期前5大客戶合計銷售收入為147,248,682.42元。如下表所示。因公司作為上市公司以后，品牌效應(yīng)日益增大，有許多客戶慕名而來采購公司的產(chǎn)品，故公司總體客戶數(shù)量很多，前5大客戶占總體比重較小，公司對大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發(fā)生變化不會對公司的未來經(jīng)營產(chǎn)生影響。

	本期	去年同期
前五名客戶合計銷售金額（元）	216,960,997.94	147,248,682.42
前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比列（%）	39.83	37.13

報告期內(nèi)，未出現(xiàn)向單一客戶銷售比例超過30%的情形。
6、主要參股公司分析
√ 適用 □ 不適用 
主要參股公司情況
單位：元

公司名稱	主要產(chǎn)品或服務(wù)	凈利潤
揚州德威新材料有限公司	生產(chǎn)、銷售聚、氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料	2,788,054.74
安徽滁州德威新材料有限公司	一般經(jīng)營項目，交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料，汽車線用PVC電纜料，環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)	-826,128.11
上海萬益高分子材料有限公司	生產(chǎn)銷售電纜專用料（色母粒）。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進口的商品及技術(shù)除外）。（凡涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）	1,044,077.20
上海萬益銷售材料有限公司	電纜專用料（色母粒），電纜用配套材料（批發(fā)零售）；線纜專業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢（除經(jīng)紀）、技術(shù)開發(fā)。（凡涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）	1,351,827.09
香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司	化工原材料貿(mào)易（不含危險品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機械設(shè)備貿(mào)易。	67,518.43

 
7、重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用 
8、核心競爭力不利變化分析
□ 適用 √ 不適用 
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟層面或外部經(jīng)營環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場地位的變動趨勢
    報告期內(nèi)，公司所處行業(yè)與宏觀經(jīng)濟相關(guān)度較高，因國家經(jīng)濟形勢不明，同時公司客戶受到各種外在因素的影響，面臨較大的經(jīng)營壓力，公司為應(yīng)對下游行業(yè)經(jīng)營風險沖擊，除進一步鞏固長期合作且信譽良好的優(yōu)質(zhì)大客戶外，采取了相對穩(wěn)健的營銷策略，對市場競爭強的產(chǎn)品進行適當讓利，保持市場占有率，同時放棄部分信譽存在風險的客戶，進行穩(wěn)健經(jīng)營。報告期內(nèi)，因整體社會資金面的緊張趨勢，導(dǎo)致公司所在行業(yè)內(nèi)很多的中小型企業(yè)面臨很大的經(jīng)營壓力，有些規(guī)模小的公司甚至無法經(jīng)營下去，而公司作為上市公司，大幅度提升公司的品牌效應(yīng)，獲得了金融機構(gòu)的大力支持，故總體而言，公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢更加凸顯，承受宏觀經(jīng)濟下行壓力的能力也更強，市場占有率也在進一步擴大中，力爭成為公司所在行業(yè)中的領(lǐng)頭羊。 
10、公司年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
    報告期內(nèi)，公司采取相對穩(wěn)健的營銷策略，適當對部分產(chǎn)品進行讓利銷售，同時在保證資金的回收的前提下，對公司客戶采取不同的銷售政策，在2014年上半年度公司實現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長，為公司2014年下半年的經(jīng)營打下堅實的基礎(chǔ)。
11、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風險因素及公司采取的措施
    （1）公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，受國際原油市場的影響較大，近年因全球經(jīng)濟存在諸多不確定因素，石油受到世界政治環(huán)境、美國的頁巖氣開發(fā)使用等等的因素影響，有可能未來出現(xiàn)價格大幅波動，從而對公司的原材料采購造成一定的影響，不利于公司的成本控制，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導(dǎo)致的經(jīng)營及業(yè)績波動的風險。
對策：密切關(guān)注國際原油市場的波動情況，依據(jù)公司往年生產(chǎn)經(jīng)營的經(jīng)驗，在原材料價格可能產(chǎn)生波動較大的前期，加強與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，盡可能早的得到原材料波動的情況，在保證正常生產(chǎn)的前提下，提前或推遲購進原材料，同時與原材料供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保公司長期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，降低原材料價格波動對公司的影響。

• 公司募投項目已于2014年上半年陸續(xù)投產(chǎn)，2014年公司固定資產(chǎn)折舊額將大幅增加，新增折舊額將影響公司經(jīng)營業(yè)績。如果募集資金項目投產(chǎn)后實現(xiàn)的產(chǎn)量、銷售收入、利潤等較預(yù)期相差較大，公司將面臨因固定資產(chǎn)折舊增加而導(dǎo)致利潤下滑的風險。

    對策：因募投項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品為公司成熟產(chǎn)品，公司加大市場開拓力度，在保證一定的產(chǎn)品毛利率的前提下，擴大銷售，以增加公司的營業(yè)收入，從而降低固定資產(chǎn)折舊的增加對公司利潤的影響。
    （3）公司最大的競爭優(yōu)勢在于持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新能力，而技術(shù)創(chuàng)新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術(shù)影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司其他核心人員承受著越來越多的關(guān)注。雖然公司的薪酬體系、技術(shù)創(chuàng)新體系以及綜合實力等方面在同行業(yè)中具有突出的競爭力，為技術(shù)人員隊伍的穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，但公司仍然存在著技術(shù)人員流失的風險。
    對策：為保證公司人才的穩(wěn)定性，公司通過積極幫助技術(shù)核心人員辦理太倉市高層次人才享受生活待遇進行申報，讓技術(shù)核心人員在為公司服務(wù)的同時沒有后顧之憂，在公司扎根，在太倉扎根；公司在線纜用高分子材料行業(yè)所積累的經(jīng)驗與資源，對公司在培養(yǎng)技術(shù)人員提供了堅實的基礎(chǔ)，而隨著公司新建成的研發(fā)中心投入使用，為技術(shù)人員的研發(fā)工作提供了更好的研發(fā)環(huán)境；公司對忠誠度高、對技術(shù)發(fā)展趨勢有敏銳的洞察，對產(chǎn)品有較深領(lǐng)悟，精通配方開發(fā)、生產(chǎn)工藝等技術(shù)人才委以重任，同時公司加大對技術(shù)研發(fā)的獎勵力度，提供有競爭力的薪酬體系吸引人才，以保證人才的穩(wěn)定性。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用 
單位：萬元

募集資金總額	30,589.61
報告期投入募集資金總額	5,271.9
已累計投入募集資金總額	25,832.72
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額比例	0.00%
募集資金總體使用情況說明
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2012]594號《關(guān)于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，發(fā)行價格為人民幣17.00 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為 340,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用34,103,915.00元，實際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公開發(fā)行股票的貨幣資金已到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會師報字[2012]第113250號驗資報告驗證。截至2014年6月30日，本報告期內(nèi)公司實際使用募集資金4,493.44萬元，完成計劃使用募集資金的75.17%，使用全部超募資金11,411.28萬元整投入安徽滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司），截止2014年6月30日，本報告期內(nèi)公司實際使用超募資金778.46萬元，完成計劃使用募集資金的99.99%。

（2）募集資金承諾項目情況
√ 適用 □ 不適用 
單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn)的效益	截止報告期末累計實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目
年產(chǎn)1.8萬噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項目	否	19,186.5	19,186.5	4,493.44	14,422.39	75.17%	2014年03月31日	144.24	144.24	是	否
承諾投資項目小計	--	19,186.5	19,186.5	4,493.44	14,422.39	--	--	144.24	144.24	--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	778.46	11,410.33	99.99%	2015年05月31日
超募資金投向小計	--	11,411.28	11,411.28	778.46	11,410.33	--	--			--	--
合計	--	30,597.78	30,597.78	5,271.9	25,832.72	--	--	144.24	144.24	--	--
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）	不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
超募資金的金額、用途及使用進展情況	適用
	超募資金11411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，本報告期預(yù)付廠房工程4038萬元及廠房設(shè)計、勘察和監(jiān)理費等費用35.99萬元，土地使用稅25.04萬元、本報告期預(yù)付設(shè)備款5336.43萬元，貸款利息和手續(xù)費117萬元，本報告期合計投入9552.46萬元，其中超募資金778.46萬元、自有資金1380萬、工行滁州會峰閣支行貸款2218萬元、工行沙溪支行貸款5176萬元。
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況	不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用
	2012年公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金為4,026.08萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，其中部分資金以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	不存在需要說明的問題和情況。

（3）募集資金變更項目情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
2、非募集資金投資的重大項目情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期無非募集資金投資的重大項目。
3、對外股權(quán)投資情況
（1）持有其他上市公司股權(quán)情況

下一個：2014年第一季度報告